Trading estratégia castiçais

Candlestick Charting Explained - Introdução à Candlestick Analysis Uma Introdução a Candlesticks Existem dois tipos de maneiras de analisar o preço de um estoque, análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental é usada para avaliar o preço de uma ação com base nos atributos fundamentais da ação, como o rácio de preços, retorno sobre o investimento e estatísticas econômicas associadas. Análise técnica trata mais com o componente psicológico da negociação de um estoque, e é influenciado, em grande parte, sobre o emocionalismo. O analista técnico está buscando responder à pergunta quothow são outros comerciantes vendo este estoque, e como isso efeito o preço no futuro imediato. Como você verá, a tabela de velas é a maneira mais eficaz para avaliar os sentimentos de outros comerciantes. A história de gráficos do castiçal Os japoneses foram os primeiros a usar a análise técnica para negociar um dos primeiros mercados de futuros do arroz dos mundos nos 1600s. Um homem japonês chamado Homma que negociou os mercados de futuros no século XVIII descobriu que, embora houvesse ligação entre a oferta e a demanda do arroz, os mercados também foram fortemente influenciados pelas emoções dos comerciantes. Homma percebeu que poderia se beneficiar da compreensão das emoções para ajudar a prever os preços futuros. Ele entendeu que poderia haver uma grande diferença entre valor e preço do arroz. Esta diferença entre o valor eo preço é tão válida hoje com estoques, como era com arroz em Japão séculos há. Os princípios estabelecidos por Homma na medição das emoções do mercado em um estoque são a base para a análise do gráfico de castiçal, que iremos apresentar neste seminário. Castiçal japonês versus gráfico de barras ocidental O gráfico de barras ocidental é composto por quatro componentes de peças, aberto, alto, baixo e fechado. A barra vertical representa o alto e o baixo da sessão, enquanto a linha horizontal esquerda representa a linha aberta ea linha horizontal direita representa o fim. Figura 1 A Linha Candlestick Japonesa (Figura 2) usa os mesmos dados (aberto, alto, baixo e fechado) para criar um gráfico muito mais visual para descrever o que está acontecendo com o estoque. A parte grossa da linha do candlestick é chamada o corpo real. Ele representa o intervalo entre os preços de abertura e fechamento da sessão. Se o corpo real é vermelho, isso significa que o fim da sessão foi menor do que o aberto. Se o corpo real é verde, significa que o fechamento foi maior do que o aberto. As linhas acima e abaixo do corpo são as sombras. As sombras representam os extremos de preços da sessão. A sombra acima do corpo real é chamada de sombra superior e a sombra abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior. O topo da sombra superior é o alto do dia, eo fundo da sombra inferior é o ponto mais baixo do dia. Figura 2 Uma das principais diferenças entre a Western Line e a linha Candlestick japonesa é a relação entre os preços de abertura e de fechamento. O ocidental coloca a maior importância no preço de fechamento de uma ação em relação aos períodos anteriores próximos. Os japoneses colocam a maior importância no fechamento como se relaciona com a abertura do mesmo dia. Você pode ver por que a Linha Candlestick e sua representação altamente gráfica da relação aberta a estreita é uma ferramenta tão indispensável para o comerciante japonês. Para ilustrar a diferença, compare o gráfico diário traçado com Linhas Ocidentais (Figura 3) com o mesmo gráfico traçado com linhas de Candlestick japonês (Figura 4). No gráfico de barras ocidental como com o gráfico japonês do castiçal, é fácil de interpretar a tendência geral do estoque, mas nota quanto mais fácil é interpretar a mudança no sentimento em uma base do dia ao ver a mudança na cor real do corpo Na tabela do Castiçal Japonês. Traders Sentiment Um dos maiores valores da tabela de velas é a capacidade de ler o sentimento do mercado em relação a um estoque. Para ilustrar, considere o seguinte exemplo de um estoque negociado dos olhos de um comerciante ocidental da carta e então dos olhos de um comerciante da carta do castiçal. Western Chart Trader No final da sessão dias você observar que o estoque fechado bem acima do seu preço de entrada (2), o que deixa muito satisfeito com o seu comércio. Após o encerramento do dia 2, você abre a seção financeira do papel e verificar o preço de fechamento do estoque e observar que não só é seu estoque bem acima do seu preço de entrada, mas também ganhou um pouco (vale a pena mencionar que a maioria dos western Os jornais japoneses publicam preços de abertura e de fechamento). No dia 3 você abre eo jornal para verificar o fim e perceber um ligeiro mergulho em seu preço de ações, mas você não entrar em pânico, porque você ainda está bem no dinheiro. Você convencer-se que o estoque apenas mergulhou ligeiramente em relação ao dia de entrada fechar (dia 1), e deve retomar a sua tendência de aumento no dia seguinte. No dia 4, você verifica o fechamento e observe que o estoque caiu significativamente em relação aos dias anteriores fechar. Você está agora preocupado em proteger os lucros que você tinha anteriormente vangloriado apenas dias antes. No início do dia 6, você chama seu corretor (ou logon para sua conta de negociação on-line) e colocar uma ordem de mercado para vender na primeira oportunidade. No dia 5 mercados abertos, o estoque abre abruptamente mais baixo e continua a cair. Sua ordem é executada a um preço vários pontos abaixo onde você entrou. Você então shrug off o comércio como um infortúnio imprevisível, e passar para o próximo comércio. Candlestick Chart Trader Agora suponha que você é um comerciante de tabela de velas negociando o mesmo estoque usando um gráfico de velas (Figura 6). No início do dia 1 você entra no estoque com base em um sinal de entrada de padrão de castiçal (vamos discutir as entradas apropriadas em detalhes mais tarde nesta unidade). Ao fechar a sessão de dias você observa que o estoque fechou bem acima de seu preço de entrada (2) o que deixa você muito satisfeito com o seu comércio, mas também o move para um estado de cautela para sinais de uma mudança na tendência ou reversão. Após o fechamento do dia 2, você observa o castiçal formado para o dia e observe que o corpo real é pequeno indicando que houve um conflito entre os ursos e os touros. Você também observa que o corpo real é lido em cor indicando que o estoque fechado inferior ao aberto, indicando que os touros realmente perdeu o cabo de guerra para os ursos. Com base nessas observações você conclui que o rali de alta no estoque tem cessado, eo sentimento de alta do mercado em relação ao estoque está mudando. Você decidiu vender a sua posição nos dias de fechamento, ou no mercado aberto no dia seguinte para bloquear o seu lucro. Se este fosse um estoque no meio de uma tendência global de redução, você pode decidir curto o estoque sob a baixa do dia 2 candelabro de baixa. Como você pode ver o comerciante gráfico de velas tem a vantagem sobre o comerciante gráfico ocidental em que ele pode usar os sinais gerados em cada castiçal para ajudar a prever os sentimentos de mudança do mercado em relação a um estoque. A relação aberta para fechar revelada no castiçal é mais eficaz do que a relação de perto para fechar comumente usado por comerciantes ocidentais. Oferta e Demanda Um preço das ações vai se ajustar a preços mais altos ou mais baixos com base estritamente nos princípios de oferta e demanda. Na Figura 7 é mostrado um diagrama de um candelabro verde. A cor verde do castiçal indica que o preço de fechamento do estoque no final do dia é maior do que o preço de abertura no início do dia. Como você verá, a cor e o tamanho dos castiçais fornecem pistas muito importantes sobre o SENTIMENTO dos COMERCIANTES em direção a um determinado preço futuro das ações. Observe que o sentimento dos comerciantes é a frase chave aqui. No curto prazo de negociação, é fundamental para o comerciante ter uma compreensão clara do que outros comerciantes estão pensando. Como você verá, a maneira mais direta de obter esse entendimento é através da interpretação correta do castiçal. Vejamos um exemplo. Na Figura 8 é mostrado um castiçal de XYZ Company, que abriu em 25 e fechou em 25 38. O castiçal é de cor verde, o que nos dá um sinal visual rápido que o preço das ações subiu mais alto durante este período. Como podemos usar essas informações para nos ajudar a entender o que outros comerciantes estão pensando Para responder a esta pergunta, vamos acompanhar as mudanças de castiçais passo a passo para entender o mecanismo que está levando o preço das ações a avançar. Na Figura 8, vemos o estoque abre em 25 e, em seguida, rapidamente rallies a 25 18. A razão pela qual o preço se move para 25 18 é porque há uma alta demanda para comprar o estoque em 25 18, e uma oferta curta de vendedores oferecendo 18 18. Uma vez que todas as ações disponíveis em 25 18 é arrebatado, o próximo grupo de vendedores passos para oferecer suas ações em 25 14. Todas as ações de 25 14 é rapidamente arrebatado porque ainda há um número maior Dos comerciantes dispostos a comprar em 25 14 do que os vendedores dispostos a vender ações em 25 14. Uma vez que o estoque de 25 14 se foi, o próximo grupo de vendedores passos para oferecer suas ações em 25 38. O estoque 25 38 é rapidamente arrebatado também . Este processo irá repetir-se até que os compradores perdem interesse em comprar o estoque resultando em uma redução da demanda. O resultado de combinar estes passos é um candelabro verde com um preço de abertura de 25, rallying a um preço de fechamento de 25 38. Durante o período de rali no entanto, o leitor de castiçal astuto será capaz de observar a cor verde longo do castiçal, e Deduzir que a demanda do comprador é alta. Agora, há apenas uma razão pela qual os comerciantes iria aumentar a demanda, intensificando-se para comprar o estoque, e isso é porque eles pensam que o estoque vai subir no futuro próximo. Assim, observando a cor do castiçal e tamanho, o leitor astuto candlestick é capaz de deduzir exatamente o que outros comerciantes estão pensando, e é isso que eles acham que o preço das ações vai subir no futuro. Nas Figuras 9 amp 10 mostramos um exemplo de como o mesmo princípio em reverso se aplica às análises de um candelabro vermelho. A razão pela qual o preço se move para 25 14 é porque há muitos vendedores olhando para descarregar estoque lá em 25 14, e um número baixo de compradores dispostos a comprar em 25 14. Uma vez que todos os compradores compraram o estoque em 25 14, o Próximo grupo de compradores etapas até a oferta de ações ao preço mais baixo de 25 18. Os vendedores desesperados rapidamente vender todas as ações em 25 18, e, em seguida, o próximo conjunto de compradores intensificar ao preço de 25. Este processo irá repetir Até que todos os vendedores tenham descarregado todas as ações que eles querem vender, resultando em uma redução da oferta. O resultado é um candelabro vermelho com um preço de abertura de 25 38, caindo para um preço de fechamento de 25. Durante a queda das ações no entanto, o leitor astuto candlestick poderá observar a cor vermelha longa do castiçal, e deduzir que a demanda Para o estoque é baixo. Agora, há apenas uma razão pela qual os comerciantes iria aumentar a oferta de ações para vender, e isso é porque eles pensam que a ação vai cair no futuro próximo. Assim, observando a cor do castiçal e tamanho, o leitor de castiçal astuto é capaz de deduzir exatamente o que outros comerciantes estão pensando, e é isso que eles acham que o preço das ações vai baixar no futuro. Compre na ganância, venda no medo Há somente duas forças atrás das forças da fonte e da demanda que conduzem um preço das ações mais altamente ou mais baixo. Essas forças são as forças emocionais do medo e da ganância. Para ilustrar este ponto, nós nos referimos à Figura 11. Suponha que você é um comerciante observando o rally bullish de Stock XYZ no início do 3o candelabro verde em alta e considerando uma entrada. Você testemunhou o rally de ações enorme por dois dias e sabe que cada comerciante que entrou nos dois primeiros dias é agora um grande vencedor. Com base na emoção da ganância que você decidir entrar no início do dia 3, e mentalmente contar os seus lucros como o preço rallies a uma nova alta. Após o estoque fecha, você brag a seus amigos no campo de golfe sobre o grande comércio que você fez naquele dia. Você vai para casa do campo de golfe e comemorar a vitória com o seu cônjuge e talvez até mesmo discutir como você vai usar o dinheiro extra que você ganhou através do comércio. Agora tenha em mente que o lucro é apenas no papel e nem um centavo foi ganho ainda. Na próxima manhã, você verifica o preço de sua posição, com expectativas de que seu estoque bullish foguete para a lua Agora imagine a emoção que passa pela sua mente quando sua posição não só não consegue ir mais alto, mas também abre abaixo do seu preço de entrada. O que é a emoção que flui através de seu corpo como você não só ver seus lucros corroer diante de seus olhos, mas agora roubar o seu relato de precioso capital A emoção que você vai experimentar é, sem dúvida, o medo e vai pedir-lhe a corrida para liquidar a sua posição tão logo Possível para minimizar suas perdas. Agora considere que havia também 2 ou 3 mil comerciantes adicionais que entraram no mesmo estoque em torno do mesmo preço com as esperanças de ganhar o mesmo lucro. Todos esses comerciantes serão tropeçar sobre si tentando sair do estoque. Como foi ilustrado na seção anterior, este aumento no medo resulta em um aumento na oferta do estoque em relação ao aumento da demanda, e desencadeia a queda acentuada do preço. Quanto mais profundo o castiçal vermelho corta em candlesticks verde alta, mais os comerciantes são jogados em perder posições e, portanto, quanto mais o declínio dos preços. Talvez você esteja começando a perceber o poder das emoções em movimentos de preços de um estoque. O analista técnico através de leitura de castiçal é treinado para ler essa ganância e medo emoções no mercado e capitalizar sobre eles. Capitalizando sobre Medo e Ganância Da seção anterior, determinamos que os movimentos de preços resultam de emoções maciças de medo e ganância sobre a posição dos comerciantes no mercado com um determinado estoque. Reconhecer as pegadas da ganância e do medo não é difícil. Reconhecendo os sinais de que o rali ou declínio antes de acontecer é a parte difícil de negociação. Quantas vezes esta situação aconteceu com você: Você entra em um comércio com base em um sinal de reversão otimista, mas, em seguida, sair em uma ligeira puxar para trás também ver o rali de ações para uma nova alta depois de sair. Ou quantas vezes você se segurou em um estoque que experimenta uma puxada puxada para trás na esperança de que ele vai virar, apenas para ver o estoque plummet novos mínimos antes de finalmente conceder a derrota e sair. Infelizmente, não há nenhum sistema que pode prever com exatidão 100 exatamente onde um rally da avidez ou o medo vendem para fora começa. Existem, no entanto, técnicas baseadas em padrões de candlestick que nos ajudam a localizar áreas prováveis ​​para estes pontos de viragem. O resto desta seção irá explorar as técnicas na identificação dessas prováveis ​​áreas que corretamente gerido resultará em lucros para o comerciante no longo prazo. Reconhecendo Sinais de Reversão Jogue uma bola de beisebol para cima no ar. À medida que a bola se aproxima do topo de seu caminho de projétil, ela desacelerará a uma velocidade de zero e, em seguida, inverterá para baixo, pegando velocidade à medida que se aproxima do solo. Agora imagine-se perfurar em um pedaço de madeira. Você de repente bateu um ponto duro na madeira em que tempo suportar para baixo com todos os seus poder para superar a resistência temporária criada pelo nó na madeira. Quando você penetra o nó que você surge para a frente e rapidamente poke através do outro lado. Estas são duas analogias para ajudar a explicar os padrões de ações como eles transição entre um movimento eo próximo movimento. Quando um estoque está completando um movimento, ele experimenta um período de desaceleração, que é referido por chartist como consolidação de preços. A consolidação é um dos sinais mais importantes de que um estoque está prestes a começar um novo movimento. O movimento pode ser uma continuação na mesma direção, ou pode ser uma inversão na direção oposta. A área de consolidação representa uma zona de batalha onde os ursos estão em guerra com os touros. O resultado da batalha muitas vezes define a direção do próximo movimento. Como comerciantes de curto prazo, é importante identificar essas áreas de consolidação e entrar em um comércio apenas como o novo movimento está começando. Durante o período de consolidação ou zona de batalha, os comerciantes, longos e curtos estão esperando pacientemente à margem assistindo para aprender o resultado da batalha. Como esses vencedores surgem, há muitas vezes uma confusão de comerciantes pulando com a equipe vencedora. Os padrões de candlestick dá ao comerciante excelentes pistas sobre quando este movimento está prestes a ter lugar, e ajuda o comerciante tempo sua entrada para que ele possa entrar no início. Existem quatro padrões de consolidação diferentes experimentados por estoques. Eles são 1) Continuação Bearish, 2) Continuação Bullish, 3) Reversão Bearish, 4) Reversão Bullish. O Padrão de Consolidação da Continuação Baixa Vários castiçais de forte baixa precedem o padrão de Continuação Baixa onde os ursos estão claramente no controle (Figura 12). Os ursos e touros então começar a batalha, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação firmemente formado. O estreitamento do tamanho dos castiçais em direção a uma linha de apoio indica que os ursos estão vencendo a batalha. Os touros finalmente enfraquecem e permitem que os ursos penetrem na linha de sustentação, altura em que os ursos rapidamente conquistam novo território levando o estoque a preços mais baixos. Ao reconhecer o padrão de consolidação do comerciante é capaz de curto o estoque logo após o estoque quebra a linha de apoio, e lucrar com o movimento brusco para baixo. A causa da venda afiada é alimentada pelas emoções dos comerciantes assistindo para o resultado da batalha. Os comerciantes que compraram o estoque na área da consolidação na esperança de um rally fora do apoio, estão scrambling agora para sair de suas posições perdedoras. Os comerciantes que são curtos do período antes da área da consolidação estão realizando que suas entradas originais eram corretas e estão adicionando a suas posições ganhando. O Padrão de Consolidação de Reversão Bullish Vários castiçais de forte baixa precedem o padrão de Continuação de Reversão Bullish onde os ursos estão claramente no controle (Figura 13). Os ursos e touros então começar a batalha, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação firmemente formado. O estreitamento do tamanho dos castiçais em direção a uma linha contra a resistência ascendente, indicando que os touros estão ganhando território dos ursos. Os ursos finalmente enfraquecem e permitem que os touros penetrem na linha de resistência, momento em que os touros rapidamente conquistam novo território levando o estoque a preços mais altos. Ao reconhecer o padrão de consolidação do comerciante é capaz de comprar o estoque logo após o estoque quebra a linha de resistência, e lucrar com o movimento brusco para cima. A causa da manifestação é alimentada pelas emoções dos comerciantes assistindo para o resultado da batalha. Os comerciantes adicionais que saltam dentro para comprar o estoque agora que sua força foi confirmada combustível o movimento afiado ascendente. Os comerciantes que são atualmente short o estoque na área da consolidação que espera na esperança de uma avaria, estão scrambling agora para cobrir suas posições curtas. Essa ação de compra também alimenta o fogo empurrando o estoque para preços mais elevados. O Padrão de Consolidação de Reversão Bearish Vários castiçais de forte alta precedem o padrão de Continuação de Reversão Bearish onde os touros estão claramente no controle (Figura 14). Os ursos e touros então começar a batalha, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação firmemente formado. O estreitamento do tamanho dos castiçais em direção a uma linha de apoio indica que os ursos estão vencendo a batalha. Os touros finalmente enfraquecem e permitem que os ursos penetrem através da linha de sustentação, altura em que os ursos rapidamente conquistam novo território levando o estoque a preços mais baixos. Ao reconhecer o padrão de consolidação do comerciante é capaz de vender curto o estoque logo após o estoque quebra a linha de apoio, e lucrar com o pico acentuado para baixo. Comerciantes adicionais que saltar para curto o estoque agora que sua fraqueza foi confirmada combustível a vender afiada. Traders, que são atualmente o estoque na área de consolidação esperando na esperança de uma avaria, estão agora lutando para vender suas posições longas. Esta ação de venda também alimenta o fogo empurrando o estoque para baixar os preços. O Padrão de Consolidação da Consolidação Bullish Vários castiçais bullish forte precedem o Padrão de Consolidação Bullish Continuação onde os touros estão claramente no controle (Figura 15). Os ursos e touros então começar a batalha, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação firmemente formado. O estreitamento do tamanho dos castiçais em direção a uma linha de resistência indica que os touros estão vencendo a batalha. Os ursos finalmente enfraquecem e permitem que os touros penetrem na linha de resistência, momento em que os touros rapidamente conquistam novo território levando o estoque a preços mais altos. Ao reconhecer o padrão de consolidação do comerciante é capaz de comprar o estoque logo após o estoque quebra a linha de resistência, e lucrar com o movimento brusco para cima. A causa da venda afiada é alimentada pelas emoções dos comerciantes assistindo para o resultado da batalha. Os comerciantes, que curto o estoque na área da consolidação na esperança de um sell fora na área da consolidação, estão scrambling agora para sair de suas posições perdedoras. Os comerciantes que são longos do período antes da área da consolidação estão realizando que suas entradas originais eram corretas e estão adicionando a suas posições de vencimento. Aumentando as chances Como aprendemos na última seção, as melhores oportunidades de negociação se apresentam logo após um avanço na consolidação de preços. Não cada padrão de consolidação no entanto, é negociável. Existem padrões adicionais, que aumentam significativamente as chances do comércio seguindo na direção desejada. As ferramentas, que apresentamos, são: 1) resistência de suporte 2) tendências, 3) médias móveis. Suporte e Resistência Apoio e resistência são áreas de preços gerais que pararam o movimento de ações no passado. Linhas de suporte são linhas horizontais que correspondem a uma área onde o estoque anteriormente saltou. As linhas de resistência são linhas horizontais que correspondem a uma área onde o material resistiu movendo-se. Linhas de suporte e resistência são usadas para ajudar a acessar o quanto o preço das ações será removido antes de ser interrompido. Existem dois tipos principais de suporte e resistência 1) suporte de preço principal, e 2) preço menor supportresistance preço principal SupportResistance Suporte de preço principal é uma linha horizontal artificial que representa uma área onde um estoque movimento descendente foi interrompido para dar lugar a um novo movimento ascendente (Figura 16). Portanto, o nível de preços está suportando o preço do estoque. Da mesma forma, Major Price Resistance é uma linha horizontal artificial que representa uma área onde um movimento de ações u ward foi interrompido para dar lugar a um novo movimento descendente. Portanto, o nível de preços está resistindo ao preço do estoque. Ao considerar uma ação como uma oportunidade de negociação, é importante observar a localização dos níveis de suporte e resistência mais próximos. Estoques perto de áreas de apoio para fazer melhores oportunidades de compra e ações perto de áreas de resistência para fazer melhores oportunidades curtas. Da mesma forma, o comerciante deve ser mais cauteloso sobre estoque curto acima áreas de apoio, e comprar ações perto de áreas de resistência. Suporte de preço menor A resistência de preço menor é uma linha horizontal artificial que representa uma área que anteriormente servia como resistência a preços, mas que agora se transformou em suporte de preços (Figura 17). Da mesma forma, a Resistência de Preço Menor é uma linha horizontal artificial que representa uma área que anteriormente servia como suporte de preços e agora se transformou em resistência de preços (Figura 18). Ao considerar uma ação como uma oportunidade de negociação, é importante observar a localização dos níveis de suporte e resistência mais próximos. Estoques perto de áreas de apoio para fazer melhores oportunidades de compra e ações perto de áreas de resistência para fazer melhores oportunidades curtas. Da mesma forma, o comerciante deve ser mais cauteloso sobre estoque curto acima áreas de apoio, e comprar ações perto de áreas de resistência. Para uma análise aprofundada de como a resistência de suporte de apoio menor funciona, consulte a seção quotEducational livre de nosso site principal em candlestickshopfree Cada estoque está em um dos três estados: 1) Up Trend, 2) Down Trend e 3) Sideways Trend Figura 20). Uma Up Trend é definida por uma série de altas mais altas e baixas mais altas. Uma tendência para baixo é definida por uma série de máximos mais baixos seguidos de baixos mais baixos. Uma tendência lateral é definida por uma série de altos e baixos relativamente iguais. Mesmo os estoques mais fortes precisarão de um período de descanso por meio de um retrocesso no preço ou um período de tempo de marcação com pouco ou nenhum movimento de preços. Um forte estoque muitas vezes puxar para trás no preço como curto a médio prazo comerciantes tirar os seus lucros fora da mesa, e no processo, aumentar a pressão de venda, que temporariamente empurrar o estoque mais baixo. Um estoque forte, após o descanso, muitas vezes, retomar seu rali após esses pullbacks ligeiro. O comerciante tem melhores chances em seu favor, jogando o estoque na direção da tendência. Por exemplo, as ações em e até tendência pode ser comprado, e ações em uma tendência de baixa pode ser curto (Figuras 21amp 22). Um estoque em um padrão de lado pode ser comprado nosso shorted se o estoque suporte ison forte preço ou resistência. Em caso contrário, o comerciante deve entrar em posições longas apenas sobre as tendências de ações que puxaram para trás para descansar pronto para retomar o rali. Da mesma forma, o comerciante deve entrar em posições curtas sobre as tendências de tendências para baixo que puxaram para trás para descansar pronto para retomar o declínio. A forma mais básica de média móvel, e a que recomendamos a todos os nossos comerciantes é chamado de média móvel simples. A média móvel simples é a média dos preços de fechamento para todos os pontos de preço utilizados. Por exemplo, a média móvel simples 10 seria definida como se segue: 10M (P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10) 10 Onde P1 preço mais recente, P2 segundo preço mais recente e assim por diante O termo quotmovingquot é usado porque, como O ponto de dados mais recente é adicionado à média móvel, o ponto de dados mais antigo é ignorado. Como resultado, a média está sempre em movimento à medida que os dados mais recentes são adicionados. As médias móveis podem ser usadas como níveis de suporte e resistência. Os estoques tendem a rebater fora das médias moventes muito na mesma maneira que rebound fora linhas principais e menores do apoio e de resistência. A média móvel pode ser plotada usando qualquer período no entanto, os períodos que parecem fornecer o suporte mais forte e resistência para negociação a curto prazo são os 10MA, 20MA, 50 MA, 100MA e 200MA. Candlestick Line Time Frames Um dos belos atributos da linha candlestick é que a mesma análise pode ser aplicada a vários quadros de tempo. O prazo de uma linha de candlestick é a duração do tempo entre o preço de abertura candlesticks eo preço de fechamento. Por exemplo, um gráfico diário de candlestick consistiria em linhas de candlestick com preços de abertura correspondentes com o preço de abertura de dias e preços de fechamento correspondentes ao preço de fechamento de dias (Figura 25). Um gráfico de 5 minutos candlestick teria linhas candlestick com duração de tempo de 5 minutos entre cada castiçal preço de abertura e preço de fechamento. A maioria de computador bom que traçam o software permitem a conversão fácil de um frame de tempo ao seguinte. Como veremos nos últimos exemplos, utilizando vários quadros de tempo diferentes na visualização de um estoque candlesticks padrão é uma maneira muito eficaz para ler os sentimentos subjacentes por trás de um movimento de ações. Dissecando um castiçal Mudar os prazos ao visualizar padrões de candlestick é uma ferramenta útil quando se olha para padrões que levam a boas oportunidades de negociação. Por exemplo, considere o Padrão Bullish Harami que se manifesta no gráfico Diário de tempo (Figura 26). O mesmo estoque traçado em um gráfico de 15 min tempo mostra que o estoque está realmente a criação de um padrão Bullish Reversão Consolidação. Usando o gráfico Diário eo gráfico de 15 minutos juntos tornam mais fácil encontrar oportunidades comerciais possíveis. Por exemplo, o comerciante pode procurar configurações Harami no gráfico diário e, em seguida, puxe um gráfico de 15 minutos para confirmar o estoque está experimentando um padrão de consolidação se preparando para uma ruptura. Juntando tudo Para exemplos de padrões de castiçais, clique aqui. Copy Copyright 2017 Candlestickshop Sunset Gestão de Capital Ann Arbor, MichiganTop 5 candlestick estratégias Candlestick gráficos são uma das mais poderosas ferramentas de análise técnica no toolkit traderrsquos. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usa castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, os castiçais podem dar um sinal adiantado de muita outra ação do mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade de mercado. Mas a familiaridade não necessariamente cria experiência. Há talvez mais de 100 castiçais individuais e padrões de candlestick. Esta é uma quantia assustadora de informações para um comerciante para entender e aplicar. Como com a maioria das coisas, alguns padrões candlestick são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis ​​para os comerciantes de ações. Estes são padrões de castiçal que mostram experiência têm a maior relevância para fazer consistentemente decisões comerciais rentáveis. Usados ​​corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões. Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes do quadro de velas, itrsquos importante para ir sobre os fundamentos. A diferença entre o aberto eo fechar é chamada de bodydquo ldquoreal do candelabro. O maior destes valores cria o extremo superior do corpo real, eo menor desses valores cria o extremo inferior. A quantidade que o estoque levantou no preço acima do corpo real é chamada a sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamado de sombra inferior. Se a vela é verde ou branca, isso significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço de estoque aumentou durante o período sendo traçado. Se a vela é vermelha ou preta, então o extremo inferior identifica o preço de fechamento, eo estoque caiu durante o período. Velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: Mensal, semanal, horário ou mesmo um minuto. Independentemente do prazo, os castiçais não devem ser julgados em isolamento comerciantes devem sempre olhar para a ação de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o seguinte período aplicável. Sobre o autor Bramesh Bhandari é um comerciante estoque proficiente no mercado de ações indiano. Ele compartilhar sua visão em Forex, Commodity e índices do mundo através de seu site brameshtechanalysis. Ele também fornece tutoria on-line sobre análise técnica para os comerciantes. Ele pode ser alcançado em bhandaribrahmeshgmail. Os 5 mais poderosos Padrões Candlestick (NUAN, GMCR) Os gráficos de castiçal são uma ferramenta técnica que empacotam dados para prazos múltiplos em barras de preço único. Isso os torna mais úteis do que as tradicionais barras abertas, de baixo fechamento (OHLC) ou linhas simples que conectam os pontos dos preços de fechamento. Os castiçais constroem padrões que prevêem a direção dos preços quando concluídos. Codificação de cor adequada acrescenta profundidade a esta ferramenta técnica colorida, que remonta ao século 18 comerciantes de arroz japonês. Steve Nison trouxe padrões de candlestick para o mundo ocidental em seu popular livro de 1991, Japanese Candlestick Charting Techniques. Muitos comerciantes podem agora identificar dúzias destas formações, que têm nomes coloridos como a tampa de nuvens escuras bearish. Estrela da noite e três corvos pretos. Além disso, padrões de barra única, incluindo o doji eo martelo, foram incorporados em dezenas de estratégias de negociação de curto e longo prazos. Confiabilidade Padrão Candlestick Nem todos os padrões candlestick trabalhar igualmente bem. Sua enorme popularidade reduziu a confiabilidade porque eles foram desconstruídos pelos hedge funds e seus algoritmos. Esses jogadores bem financiados contam com a execução de velocidade relâmpago para negociar com os gestores de fundos de varejo e tradicionais que executam estratégias de análise técnica encontradas em textos populares. Em outras palavras, eles usam o software para aprisionar os participantes que procuram as altas chances de alta ou resultados de baixa. No entanto, padrões confiáveis ​​continuam a aparecer, permitindo oportunidades de lucro a curto e longo prazo. Aqui estão cinco padrões candlestick que executam excepcionalmente bem como precursores de direção de preços e impulso. Cada um trabalha dentro do contexto das barras de preço circunvizinhas em prever preços mais elevados ou mais baixos. Eles também são sensíveis ao tempo de duas maneiras. Primeiro, eles só trabalham dentro das limitações do gráfico que está sendo revisado, seja intraday, diário, semanal ou mensal. Em segundo lugar, a sua potência diminui rapidamente 3 a 5 bares após o padrão ter terminado. Top 5 Candlestick padrões Esta análise baseia-se no trabalho de Thomas Bulkowski, que construiu rankings de desempenho para padrões de castiçal em seu livro de 2008, Enciclopédia de gráficos de candlestick. Ele oferece estatísticas para dois tipos de resultados de padrão esperados: reversão e continuação. Padrões de reversão do castiçal prevêem uma mudança na direção do preço enquanto os padrões de continuação prevêem uma extensão na direção do preço atual. Nos exemplos seguintes, o castiçal branco oco denota uma impressão de fecho mais elevada do que a impressão de abertura enquanto o castiçal preto denota uma impressão de fecho inferior à impressão de abertura. Strike de três linhas O teste de reversão da batida da linha três bullish carves para fora três velas pretas dentro de uma tendência de baixa. Cada barra põe uma baixa mais baixa e fecha perto da baixa intrabar. A quarta barra abre ainda mais baixo, mas inverte em uma ampla gama fora bar que fecha acima do alto da primeira vela na série. A impressão de abertura também marca a baixa da quarta barra. De acordo com Bulkowski, essa inversão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 84. Dois negros Gapping O padrão de continuação gaading preto dois aparece após uma parte superior notável em uma tendência de alta, com uma abertura para baixo que produz duas barras pretas que afixam pontos baixos mais baixos. Este padrão prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de redução em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 68. Três Corvos Negros O padrão de reversão dos corvos negros de baixa tem início ou perto da alta de uma tendência de alta, com três barras pretas exibindo pontos baixos inferiores que se fecham perto de pontos baixos intrabar. Este padrão prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de redução em escala mais ampla. A versão mais pessimista começa em uma nova alta (A) porque atrapalha os compradores que entram jogadas de momentum. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 78. Estrela da Noite O padrão de reversão da estrela da noite em baixa começa com uma barra branca alta que carrega uma tendência de alta para uma nova alta. As lacunas do mercado mais alto na barra seguinte mas os compradores frescos não aparecem, rendendo um castiçal da escala estreita. Uma diferença para baixo na terceira barra completa o padrão, que prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa de escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 72. Bebê Abandonado O padrão de reversão de bebê abandonado de alta aparece no ponto baixo de uma tendência de baixa, depois de uma série de velas pretas imprimir baixas menores. As diferenças de mercado mais baixas na próxima barra, mas os vendedores frescos não aparecem, produzindo uma estreita faixa doji candlestick com abertura e fechamento de impressões ao mesmo preço. Um gap otimista na terceira barra completa o padrão, que prevê que a recuperação continuará a altas ainda mais altas, talvez desencadeando uma tendência de alta da escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 70. Os padrões Bottom Line candlestick capturar a atenção dos jogadores do mercado, mas muitos sinais de reversão e continuação emitidos por esses padrões não funcionam de forma confiável no ambiente eletrônico moderno. Fortunately, statistics by Thomas Bulkowski show unusual accuracy for a narrow selection of these patterns, offering traders actionable buy and sell signals. Trading with Candlesticks Trading Candlesticks on their own may not be that reliable. Você precisa usar todas as informações fornecidas pelo gráfico. Para melhorar a precisão, combinar: Castiçais acentuar a relação entre a abertura e os preços de fechamento do corpo do castiçal. A sombra do castiçal, no entanto, é tão importante. Os spikes freqüentemente precedem uma mudança de tendência (de curto prazo) e os dias ou lacunas de grande alcance são tão importantes quanto o Volume na identificação da força do sinal. Acho útil mostrar a Volatility Ratio (preferencialmente a opção Schwager de 14 dias) abaixo do gráfico de velas para destacar dias com volatilidade incomum. O indicador usa intervalo verdadeiro. Portanto, ambos os dias e lacunas são refletidos por valores elevados. A importância do volume em destacar a atividade comercial incomum não pode ser enfatizada demais, mas os sinais de candlestick também devem ser considerados em relação ao contexto mais amplo de suporte e níveis de resistência. Finalmente, as linhas de tendência medem o ímpeto do mercado e as quebras de linha de tendência oferecem um aviso mais adiantado sobre as mudanças de tendência. Castiçais Exemplo Apple Inc AAPL exibido com Castiçais, Volume (com média móvel exponencial de 14 dias), Volatilidade Ratio (14 dias com linha de sinal em 1,50), SupportResistance e Trendlines. Os leitores irão observar o breakaway no início de março acompanhado por forte volatilidade e volume, mas este exemplo se concentra na atividade em torno do nível de 250 em abril. Após a ruptura acima de 200 AAPL estabelece uma saudável up-tendência. Um pico de volume destaca o doji de longas pernas em 250, sinalizando aumento da pressão de venda no nível de resistência. Um castiçal de libélula no dia seguinte, também com volume superior ao normal, indica pressão de compra. Um candlestick vermelho segue, mas o volume elevado indica a presença continuada dos compradores. A consolidação estreita abaixo da resistência é um poderoso sinal de continuação. A volatilidade destaca a grande diferença através da resistência. Breakout normalmente seria tomado como o início de um novo avanço, mas o candelabro doji acompanhado por um forte volume adverte que esta poderia ser uma lacuna de exaustão. Follow-through com uma linha azul forte sugere que os compradores estão de volta no controle. Volume alto contínuo e um padrão de velas noturno estrela adverte que os vendedores estão fazendo um retorno. Um castiçal vermelho mais forte completa o padrão noturno da noite, alertando para uma reversão. Volume forte no dia seguinte, acompanhado por um castiçal de martelo. Contudo, alerta para uma reversão. O preço rallies a 270 mas é seguido por bearish engulfing o candlestick. Baixo volume reduz o significado, no entanto. Um candelabro harami segue, indicando mais hesitação. A linha de tendência ascendente é novamente penetrada, mas desta vez há acompanhamento, avisando que a tendência ascendente está perdendo impulso. O declínio ameaça fechar a abertura mais adiantada, terminando uma inversão do conjunto da ilha. Volume forte e um castiçal de cauda longa. No entanto, sugerem uma pressão de compra no nível de suporte de 250. Vendedores que hesitaram após a quebra da linha de tendência foram capturados em um shakeout clássico quando os comerciantes de curto prazo conseguiram dirigir preço abaixo de 250, desenterrando um grande número de paradas. O preço caiu drasticamente enquanto os corretores se esforçavam para preencher as ordens de venda antes que os insiders voltassem ao mercado em 200, alcançando pechinchas e elevando o preço para 250. O volume forte e o tamanho do rabo de candelabro apóiam o apoio de compra forte. Um volume ainda mais forte que acompanha uma outra cauda longa estabelece apoio em 235. Um corpo curto com volume forte na posição de velas de estrela à noite adverte que os vendedores permanecem presentes em números. Um volume mais forte e um estreitamento mais fraco reforçam o sinal. Um corpo curto sugere a resistência continuada, especialmente quando seguido por um candelabro bearish engulfing. A quebra de preços de apoio a curto prazo em 250, mas o aumento do volume e um castiçal doji de pernas longas indicam hesitação. As diferenças de preço para baixo, mas um corpo curto e um volume forte sugerem suporte de compra em 235. Um candelabro bullish engulfing confirma pressão de compra. Um doji em 250, na posição da estrela da noite sugere mais incerteza. Um corpo mais forte e um volume crescente, no entanto, significam apoio à compra. O preço rallies de volta à resistência em 265, onde o volume crescente e um castiçal do castiçal adverte de vender a pressão. When price reverses it is clear that AAPL is trapped in a large consolidation, with strong buying support at 235 but large numbers of sellers taking profits between 265 and 275. The ranging market continued until September 2018.